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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 128.00 | | 206 128.00 | 206 128.00 |
AP Constructions | 1 855 150.00 | 77 917.00 | 1 777 233.00 | 1 855 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 344.00 | 77 917.00 | 2 128 427.00 | 2 206 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 117.00 | | 786 117.00 | 786 117.00 |
BZ Autres créances | 247 160.00 | | 247 160.00 | 247 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 753.00 | | 1 394 753.00 | 1 394 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 709.00 | 77 917.00 | 3 673 792.00 | 3 751 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
DH Report à nouveau | 317 344.00 | | | 317 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 598.00 | 317 344.00 | | 273 598.00 |
DL TOTAL (I) | 720 457.00 | 446 859.00 | | 720 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 274.00 | 1 843 659.00 | | 2 218 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 100.00 | 299 306.00 | | 550 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 133.00 | 152 489.00 | | 137 133.00 |
EA Autres dettes | 47 829.00 | 103.00 | | 47 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 335.00 | 2 295 558.00 | | 2 953 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 792.00 | 2 742 417.00 | | 3 673 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 218 274.00 | | | 2 218 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 278.00 | | 145 066.00 | 2 061 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 278.00 | | 145 066.00 | 2 061 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 521.00 | 58 396.00 | | 19 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 521.00 | 58 396.00 | | 19 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 100.00 | 550 100.00 | | 550 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
UX Autres créances clients | 786 117.00 | 786 117.00 | | 786 117.00 |
VB T. V. A. | 230 147.00 | 230 147.00 | | 230 147.00 |
VC Groupe et associés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 274.00 | | | 2 218 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 300.00 | 311 300.00 | | 311 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 578.00 | 1 344 578.00 | | 1 344 578.00 |
VW T.V.A. | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 335.00 | 735 061.00 | | 2 953 335.00 |