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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 001 709.00 | | 1 001 709.00 | 1 001 709.00 |
AP Constructions | 9 015 377.00 | 343 791.00 | 8 671 586.00 | 9 015 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 616.00 | | 517 616.00 | 517 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 534 702.00 | 343 791.00 | 10 190 911.00 | 10 534 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 657.00 | | 552 657.00 | 552 657.00 |
BZ Autres créances | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
CF Disponibilités | 1 503 094.00 | | 1 503 094.00 | 1 503 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 703.00 | | 42 703.00 | 42 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 844.00 | | 2 167 844.00 | 2 167 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 702 546.00 | 343 791.00 | 12 358 755.00 | 12 702 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | | 100 306.00 | | |
DH Report à nouveau | | 317 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 054.00 | 273 598.00 | | -18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 11 156.00 | 720 457.00 | | 11 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 429 787.00 | 2 218 274.00 | | 11 429 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 455.00 | 550 100.00 | | 326 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 922.00 | 137 133.00 | | 236 922.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 47 829.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 743.00 | | | 353 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 347 599.00 | 2 953 335.00 | | 12 347 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 358 755.00 | 3 673 792.00 | | 12 358 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 429 787.00 | | | 11 429 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 338.00 | | 1 893 338.00 | 1 893 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 338.00 | | 1 893 338.00 | 1 893 338.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 486.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 678.00 | 106 399.00 | | 136 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 441.00 | 2 253 856.00 | | 1 893 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 495.00 | 1 980 259.00 | | 1 911 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 054.00 | 273 598.00 | | -18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 344.00 | | 8 328 358.00 | 2 206 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206 344.00 | | 8 328 358.00 | 2 206 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 917.00 | 265 874.00 | | 77 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 917.00 | 265 874.00 | | 77 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 039 953.00 | -1.00 | | 9 039 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 455.00 | 326 455.00 | | 326 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 743.00 | 353 743.00 | | 353 743.00 |
UX Autres créances clients | 552 657.00 | 552 657.00 | | 552 657.00 |
VB T. V. A. | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 834.00 | | | 2 389 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 039 953.00 | | | 9 039 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 750.00 | 664 750.00 | | 664 750.00 |
VW T.V.A. | 236 922.00 | 236 922.00 | | 236 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 347 599.00 | 917 812.00 | | 12 347 599.00 |