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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 206 128.00 | | 206 128.00 | 206 128.00 |
AP Constructions | 1 855 150.00 | 19 521.00 | 1 835 629.00 | 1 855 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 061 278.00 | 19 521.00 | 2 041 757.00 | 2 061 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 220 194.00 | | 220 194.00 | 220 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 177.00 | | 257 177.00 | 257 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 049.00 | | 535 049.00 | 535 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 938.00 | 19 521.00 | 2 742 417.00 | 2 761 938.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 611.00 | | 165 611.00 | 165 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 100 306.00 | 39 539.00 | | 100 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 344.00 | 60 767.00 | | 317 344.00 |
DL TOTAL (I) | 446 859.00 | 129 515.00 | | 446 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 809 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 659.00 | 726 809.00 | | 1 843 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 306.00 | 1 007 959.00 | | 299 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 489.00 | 71 847.00 | | 152 489.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 357 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 295 558.00 | 2 973 646.00 | | 2 295 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 417.00 | 3 103 162.00 | | 2 742 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 898.00 | 290 072.00 | | 451 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 260.00 | | 1 202 260.00 | 1 202 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 260.00 | | 1 202 260.00 | 1 202 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 412.00 | 30 384.00 | | 123 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 445.00 | 1 519 641.00 | | 2 048 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 101.00 | 1 458 874.00 | | 1 731 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 344.00 | 60 767.00 | | 317 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 762 456.00 | 767 051.00 | | 762 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 633.00 | | 2 567 107.00 | 1 555 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061 462.00 | 2 061 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061 462.00 | 2 061 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 633.00 | | 2 567 107.00 | 1 555 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 306.00 | 299 306.00 | | 299 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 412.00 | 123 412.00 | | 123 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 56 584.00 | 56 584.00 | | 56 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 659.00 | 656.00 | | 1 843 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 177.00 | 257 177.00 | | 257 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 840.00 | 314 840.00 | | 314 840.00 |
VW T.V.A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 558.00 | 452 555.00 | | 2 295 558.00 |