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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 317.00 | 50 222.00 | 2 094.00 | 52 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 279.00 | 14 334.00 | 24 945.00 | 39 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 596.00 | 64 556.00 | 177 040.00 | 241 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BZ Autres créances | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CF Disponibilités | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 188.00 | 64 556.00 | 263 631.00 | 328 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 241.00 | | | -15 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997.00 | | | -997.00 |
DL TOTAL (I) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 631.00 | | | 263 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 557.00 | | 309 557.00 | 309 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 557.00 | | 309 557.00 | 309 557.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 200.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 855.00 | | | -2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 609.00 | | | 309 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 606.00 | | | 310 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997.00 | | | -997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 154.00 | | 7 705.00 | 238 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 241 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 91 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 154.00 | | 7 705.00 | 88 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 470.00 | 10 852.00 | 766.00 | 54 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 470.00 | 10 852.00 | 766.00 | 54 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 937.00 | 133 937.00 | | 133 937.00 |
UX Autres créances clients | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 196.00 | | | 71 196.00 |