|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 094.00 | 41 875.00 | 2 219.00 | 44 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 656.00 | 34 824.00 | 9 832.00 | 44 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 750.00 | 76 699.00 | 162 050.00 | 238 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 059.00 | 76 699.00 | 195 359.00 | 272 059.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DL TOTAL (I) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
EA Autres dettes | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 359.00 | | | 195 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 583.00 | | | 114 583.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 154.00 | | 263 154.00 | 263 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 154.00 | | 263 154.00 | 263 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 983.00 | | | 261 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 320.00 | | 1 429.00 | 237 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 320.00 | | 1 429.00 | 87 320.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 249.00 | 7 451.00 | | 69 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 249.00 | 7 451.00 | | 69 249.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 583.00 | 114 583.00 | | 114 583.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
ST Autres comptes | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
YT Sous‐traitance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |