| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 094.00 | 39 373.00 | 4 721.00 | 44 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 226.00 | 29 875.00 | 13 351.00 | 43 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 320.00 | 69 249.00 | 168 072.00 | 237 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 362.00 | 69 249.00 | 212 113.00 | 281 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
DL TOTAL (I) | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
EA Autres dettes | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 113.00 | | | 212 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 623.00 | | | 143 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 044.00 | | | -3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 529.00 | | | 346 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 627.00 | | | 336 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 320.00 | | 1 000.00 | 236 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 320.00 | | 1 000.00 | 86 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 470.00 | 8 778.00 | | 60 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 470.00 | 8 778.00 | | 60 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VW T.V.A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
ST Autres comptes | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YT Sous‐traitance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |