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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 646.00 | 55 066.00 | 9 580.00 | 64 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 199.00 | 21 075.00 | 22 125.00 | 43 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 845.00 | 76 141.00 | 181 705.00 | 257 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CF Disponibilités | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 244.00 | 76 141.00 | 266 104.00 | 342 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 828.00 | | | -23 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 861.00 | | | 81 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
EA Autres dettes | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 865.00 | | | 215 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 104.00 | | | 266 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 865.00 | | | 215 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 451.00 | | 323 451.00 | 323 451.00 |
FQ Autres produits | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 158.00 | | | 329 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 791.00 | | | 311 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 305.00 | | 16 045.00 | 248 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 505.00 | 257 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 505.00 | 107 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 305.00 | | 16 045.00 | 98 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 401.00 | 11 244.00 | 6 505.00 | 71 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 401.00 | 11 244.00 | 6 505.00 | 71 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 730.00 | 97 730.00 | | 97 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VW T.V.A. | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 865.00 | 215 865.00 | | 215 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
YT Sous‐traitance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |