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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 376.00 | 120 598.00 | 24 778.00 | 145 376.00 |
040 Immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 256.00 | 120 598.00 | 28 658.00 | 149 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165 552.00 | | 165 552.00 | 165 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 163.00 | 4 000.00 | 210 163.00 | 214 163.00 |
072 Créances – Autres | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
084 Disponibilités | -15 731.00 | | -15 731.00 | -15 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 673.00 | 4 000.00 | 413 673.00 | 417 673.00 |
110 Total général Actif | 566 929.00 | 124 598.00 | 442 331.00 | 566 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 277 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 024 870.00 | | | 1 024 870.00 |
222 Production stockée | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
230 Autres produits | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 101 976.00 | | | 1 101 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 535 598.00 | | | 535 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 716.00 | | | -8 716.00 |
242 Autres charges externes. | 233 734.00 | | | 233 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 265.00 | | | 174 265.00 |
252 Charges sociales | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 071 662.00 | | | 1 071 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
294 Charges financières | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 740.00 | | | -96 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 644.00 | | | 143 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |