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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 296.00 | 75 188.00 | 19 108.00 | 94 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 308.00 | 57 816.00 | 23 492.00 | 81 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 162.00 | 133 004.00 | 46 157.00 | 179 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 802.00 | 1 500.00 | 176 302.00 | 177 802.00 |
BZ Autres créances | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 213.00 | 1 500.00 | 355 713.00 | 357 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 374.00 | 134 504.00 | 401 870.00 | 536 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 535.00 | -32 235.00 | | -2 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 356.00 | 29 700.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 11 621.00 | 6 265.00 | | 11 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 642.00 | 19 884.00 | | 164 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 576.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 099.00 | 245 093.00 | | 158 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 408.00 | 52 406.00 | | 67 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 249.00 | 320 960.00 | | 390 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 870.00 | 327 224.00 | | 401 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 249.00 | 320 960.00 | | 390 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 848.00 | 9 142.00 | | 8 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 263 166.00 | | 263 166.00 | 263 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 166.00 | | 263 166.00 | 263 166.00 |
FM Production stockée | | | 141 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 253.00 | 1 004.00 | | 25 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 12 703.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 12 703.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 836.00 | -12 703.00 | | 17 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 6 412.00 | | 1 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 655.00 | 1 015 331.00 | | 440 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 299.00 | 985 631.00 | | 435 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 356.00 | 29 700.00 | | 5 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 072.00 | | 23 738.00 | 184 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 649.00 | 179 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 649.00 | 175 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 515.00 | | 23 738.00 | 180 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 069.00 | 9 941.00 | 27 007.00 | 150 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 069.00 | 9 941.00 | 27 007.00 | 150 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | | 4 170.00 | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | | 4 170.00 | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | | 4 170.00 | 5 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 099.00 | 158 099.00 | | 158 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 176 302.00 | 176 302.00 | | 176 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 794.00 | 155 794.00 | | 155 794.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 746.00 | 217 746.00 | | 217 746.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 249.00 | 390 249.00 | | 390 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 741.00 | 7 072.00 | | 12 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | 14 777.00 | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 55 668.00 | 78 072.00 | | 55 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 280.00 | 19 265.00 | | 15 280.00 |
YT Sous‐traitance | 45 430.00 | 86 552.00 | | 45 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 741.00 | 7 072.00 | | 12 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 427.00 | 198 667.00 | | 130 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |