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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 700.00 | 67 851.00 | 24 849.00 | 92 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 815.00 | 82 218.00 | 5 596.00 | 87 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 072.00 | 150 069.00 | 34 003.00 | 184 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 348.00 | 5 670.00 | 245 678.00 | 251 348.00 |
BZ Autres créances | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 892.00 | 5 670.00 | 293 222.00 | 298 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 964.00 | 155 739.00 | 327 224.00 | 482 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -32 235.00 | -71 898.00 | | -32 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 700.00 | 39 663.00 | | 29 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265.00 | -23 435.00 | | 6 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 884.00 | 36 370.00 | | 19 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 30.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 093.00 | 378 062.00 | | 245 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 406.00 | 107 309.00 | | 52 406.00 |
EA Autres dettes | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 960.00 | 522 606.00 | | 320 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 224.00 | 499 171.00 | | 327 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 142.00 | 8 848.00 | | 9 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
FG Production vendue services | 1 099 438.00 | | 1 099 438.00 | 1 099 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 113.00 | | 1 103 113.00 | 1 103 113.00 |
FM Production stockée | | | -89 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | 6 892.00 | | 12 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 703.00 | 6 892.00 | | 12 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 703.00 | -6 892.00 | | -12 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 7 055.00 | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 331.00 | 970 648.00 | | 1 015 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 631.00 | 930 985.00 | | 985 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 700.00 | 39 663.00 | | 29 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 167.00 | | 6 905.00 | 177 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 609.00 | | 6 905.00 | 173 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 856.00 | 11 213.00 | | 138 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 856.00 | 11 213.00 | | 138 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 093.00 | 245 093.00 | | 245 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 249 848.00 | 249 848.00 | | 249 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 145.00 | 296 145.00 | | 296 145.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 960.00 | 320 960.00 | | 320 960.00 |