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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 384.00 | 53 863.00 | 5 521.00 | 59 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 568.00 | 8 594.00 | 28 974.00 | 37 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 510.00 | 62 457.00 | 38 053.00 | 100 510.00 |
BN En cours de production de biens | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 302.00 | 1 500.00 | 81 802.00 | 83 302.00 |
BZ Autres créances | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 787.00 | 1 500.00 | 437 287.00 | 438 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 297.00 | 63 957.00 | 475 340.00 | 539 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 821.00 | -2 535.00 | | 2 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 5 356.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 20 365.00 | 11 621.00 | | 20 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 304.00 | 164 642.00 | | 139 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | 100.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 886.00 | 158 099.00 | | 181 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 715.00 | 67 408.00 | | 126 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 975.00 | 390 249.00 | | 454 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 340.00 | 401 870.00 | | 475 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 975.00 | 390 249.00 | | 454 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 6 967.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 18 442.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 606.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 691.00 | 606.00 | | 26 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 809.00 | 17 836.00 | | 15 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 422.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 069.00 | 440 655.00 | | 462 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 325.00 | 435 299.00 | | 453 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 744.00 | 5 356.00 | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 162.00 | | 34 000.00 | 179 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 651.00 | 100 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 651.00 | 96 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 604.00 | | 34 000.00 | 175 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 886.00 | 181 886.00 | | 181 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 456.00 | 130 456.00 | | 130 456.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 975.00 | 454 975.00 | | 454 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 484.00 | 12 741.00 | | 14 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 097.00 | 14 049.00 | | 12 097.00 |
ST Autres comptes | 52 425.00 | 55 668.00 | | 52 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 612.00 | 15 280.00 | | 13 612.00 |
YT Sous‐traitance | 16 042.00 | 45 430.00 | | 16 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 484.00 | 12 741.00 | | 14 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 741.00 | 22 678.00 | | 13 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 736.00 | 22 846.00 | | 15 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 175.00 | 130 427.00 | | 94 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |