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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211 340.00 | 22 685 904.00 | 525 436.00 | 23 211 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 211 340.00 | 22 685 904.00 | 525 436.00 | 23 211 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 528.00 | | 267 528.00 | 267 528.00 |
BZ Autres créances | 1 282 459.00 | | 1 282 459.00 | 1 282 459.00 |
CF Disponibilités | 778 779.00 | | 778 779.00 | 778 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 378.00 | | 2 373 378.00 | 2 373 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 584 718.00 | 22 685 904.00 | 2 898 814.00 | 25 584 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 137 061.00 | -253 017.00 | | -2 137 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 202.00 | -1 884 045.00 | | -563 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 737.00 | 3 362 939.00 | | 2 799 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 48 247.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
EA Autres dettes | 19 935.00 | 154 670.00 | | 19 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 077.00 | 202 916.00 | | 99 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 814.00 | 3 565 855.00 | | 2 898 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 206.00 | | 1 868 206.00 | 1 868 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 206.00 | | 1 868 206.00 | 1 868 206.00 |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 652.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 496.00 | 758 514.00 | | 1 879 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 698.00 | 2 642 559.00 | | 2 442 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 202.00 | -1 884 045.00 | | -563 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 211 340.00 | | | 23 211 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 211 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211 340.00 | | | 23 211 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049 252.00 | 636 652.00 | | 22 049 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049 252.00 | 636 652.00 | | 22 049 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 267 528.00 | | | 267 528.00 |
VB T. V. A. | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 888.00 | | | 1 207 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 599.00 | 1 594 599.00 | | 1 594 599.00 |
VW T.V.A. | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |