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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211 340.00 | 23 071 644.00 | 139 697.00 | 23 211 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 211 340.00 | 23 071 644.00 | 139 697.00 | 23 211 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 659.00 | | 199 659.00 | 199 659.00 |
BZ Autres créances | 954 768.00 | | 954 768.00 | 954 768.00 |
CF Disponibilités | 703 234.00 | | 703 234.00 | 703 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 037.00 | | 1 911 037.00 | 1 911 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 122 377.00 | 23 071 644.00 | 2 050 733.00 | 25 122 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 700 263.00 | -2 137 061.00 | | -2 700 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 749.00 | -563 202.00 | | -867 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 988.00 | 2 799 737.00 | | 1 931 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 341.00 | 3 693.00 | | 55 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 713.00 | 75 450.00 | | 45 713.00 |
EA Autres dettes | 17 692.00 | 19 935.00 | | 17 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 746.00 | 99 077.00 | | 118 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 733.00 | 2 898 814.00 | | 2 050 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 108.00 | | 1 361 108.00 | 1 361 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 108.00 | | 1 361 108.00 | 1 361 108.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 740.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 398.00 | 1 879 496.00 | | 1 361 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 147.00 | 2 442 698.00 | | 2 229 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 749.00 | -563 202.00 | | -867 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 211 340.00 | | | 23 211 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 211 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 211 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211 340.00 | | | 23 211 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 685 904.00 | 385 740.00 | | 22 685 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 685 904.00 | 385 740.00 | | 22 685 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UX Autres créances clients | 199 659.00 | 199 659.00 | | 199 659.00 |
VC Groupe et associés | 954 768.00 | 954 768.00 | | 954 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 803.00 | 1 207 803.00 | | 1 207 803.00 |
VW T.V.A. | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 746.00 | 118 746.00 | | 118 746.00 |