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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 260.00 | 1 018 561.00 | 2 854 699.00 | 3 873 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 277 581.00 | 23 212 751.00 | 64 830.00 | 23 277 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 150 841.00 | 24 231 312.00 | 2 919 529.00 | 27 150 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 022.00 | | 737 022.00 | 737 022.00 |
BZ Autres créances | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
CF Disponibilités | 438 117.00 | | 438 117.00 | 438 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 929.00 | | 1 326 929.00 | 1 326 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 477 771.00 | 24 231 312.00 | 4 246 458.00 | 28 477 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 200 764.00 | -3 568 012.00 | | -5 200 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 678.00 | -1 632 752.00 | | -1 494 678.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 442.00 | 299 236.00 | | -1 195 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951 870.00 | 3 688 737.00 | | 4 951 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 050.00 | 279 423.00 | | 274 050.00 |
EA Autres dettes | 44 106.00 | 17 692.00 | | 44 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 900.00 | 3 985 852.00 | | 5 441 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 458.00 | 4 285 088.00 | | 4 246 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 946.00 | | 968 946.00 | 968 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 946.00 | | 968 946.00 | 968 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 838.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 494 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 118.00 | 592 027.00 | | 977 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 796.00 | 2 224 779.00 | | 2 471 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 678.00 | -1 632 752.00 | | -1 494 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 999 633.00 | | 151 209.00 | 26 999 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 150 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 150 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 999 633.00 | | 151 209.00 | 26 999 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 455 474.00 | 775 838.00 | | 23 455 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455 474.00 | 775 838.00 | | 23 455 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 050.00 | 274 050.00 | | 274 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
UX Autres créances clients | 737 022.00 | 737 022.00 | | 737 022.00 |
VB T. V. A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 951 870.00 | 4 951 870.00 | | 4 951 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 812.00 | 888 812.00 | | 888 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441 900.00 | 5 441 900.00 | | 5 441 900.00 |