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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788 293.00 | 244 134.00 | 3 544 158.00 | 3 788 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 211 340.00 | 23 211 340.00 | | 23 211 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 999 633.00 | 23 455 474.00 | 3 544 158.00 | 26 999 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 390.00 | | 360 390.00 | 360 390.00 |
BZ Autres créances | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CF Disponibilités | 247 720.00 | | 247 720.00 | 247 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 929.00 | | 740 929.00 | 740 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 740 562.00 | 23 455 474.00 | 4 285 088.00 | 27 740 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 568 012.00 | -2 700 263.00 | | -3 568 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632 752.00 | -867 749.00 | | -1 632 752.00 |
DL TOTAL (I) | 299 236.00 | 1 931 988.00 | | 299 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688 737.00 | | | 3 688 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 423.00 | 55 341.00 | | 279 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 713.00 | | |
EA Autres dettes | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 852.00 | 118 746.00 | | 3 985 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 088.00 | 2 050 733.00 | | 4 285 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 360.00 | | 457 360.00 | 457 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 360.00 | | 457 360.00 | 457 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 831.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 632 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 027.00 | 1 361 398.00 | | 592 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 779.00 | 2 229 147.00 | | 2 224 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632 752.00 | -867 749.00 | | -1 632 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 211 340.00 | | 3 788 293.00 | 23 211 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 999 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 999 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 211 340.00 | | 3 788 293.00 | 23 211 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 071 644.00 | 383 831.00 | | 23 071 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071 644.00 | 383 831.00 | | 23 071 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 423.00 | 279 423.00 | | 279 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UX Autres créances clients | 360 390.00 | 360 390.00 | | 360 390.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 688 737.00 | 3 688 737.00 | | 3 688 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 210.00 | 493 210.00 | | 493 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 852.00 | 3 985 852.00 | | 3 985 852.00 |