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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 270.00 | 375 990.00 | 94 280.00 | 470 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 233.00 | 600 515.00 | 126 717.00 | 727 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 868.00 | | 175 868.00 | 175 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 100.00 | 600 515.00 | 302 585.00 | 903 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 384.00 | | | 108 384.00 |
DL TOTAL (I) | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 585.00 | | | 302 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 233.00 | | | 727 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 795.00 | | | 694 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 870.00 | 37 645.00 | | 562 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 870.00 | 37 645.00 | | 562 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
UX Autres créances clients | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VP Divers | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 706.00 | 41 333.00 | 32 372.00 | 73 706.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 124 991.00 | | | 124 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 595.00 | | | 425 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 170.00 | | | 325 170.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 352.00 | | | 324 352.00 |