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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 605.00 | 242 846.00 | 46 759.00 | 289 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 296.00 | 499 272.00 | 95 024.00 | 594 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 065.00 | 20 000.00 | 65.00 | 20 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 539.00 | 762 118.00 | 207 420.00 | 969 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
CF Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 989.00 | | 135 989.00 | 135 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 528.00 | 762 118.00 | 343 409.00 | 1 105 528.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 888.00 | 63 368.00 | | 67 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 078.00 | 44 520.00 | | -20 078.00 |
DL TOTAL (I) | 58 810.00 | 118 888.00 | | 58 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 832.00 | 170 326.00 | | 132 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 809.00 | 114 204.00 | | 88 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 958.00 | 73 024.00 | | 62 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 600.00 | 357 553.00 | | 284 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 409.00 | 476 441.00 | | 343 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 464.00 | 224 721.00 | | 189 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 589.00 | | 3 950.00 | 965 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 901.00 | | 3 950.00 | 883 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 956.00 | 52 162.00 | | 689 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 956.00 | 52 162.00 | | 689 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 809.00 | 88 809.00 | | 88 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VB T. V. A. | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 832.00 | 37 696.00 | 95 136.00 | 132 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 261.00 | 69 139.00 | 43 122.00 | 112 261.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 600.00 | 189 464.00 | 95 136.00 | 284 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |