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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 136.00 | 214 156.00 | 4 980.00 | 219 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 454.00 | 394 065.00 | 39 389.00 | 433 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 065.00 | 20 000.00 | 65.00 | 20 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 852.00 | 628 221.00 | 91 631.00 | 719 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 871.00 | 628 221.00 | 194 651.00 | 822 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
DH Report à nouveau | -11 994.00 | -13 307.00 | | -11 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 925.00 | 1 313.00 | | 31 925.00 |
DL TOTAL (I) | 61 385.00 | 29 460.00 | | 61 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 467.00 | 76 469.00 | | 38 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 263.00 | 78 015.00 | | 56 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | 48 916.00 | | 38 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 266.00 | 203 628.00 | | 133 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 651.00 | 233 087.00 | | 194 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 876.00 | 165 160.00 | | 113 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 852.00 | | | 719 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 590.00 | | | 652 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 955.00 | 30 266.00 | 608 221.00 | 577 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 955.00 | 30 266.00 | 608 221.00 | 577 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 467.00 | 19 078.00 | 19 390.00 | 38 467.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 266.00 | 113 876.00 | 19 390.00 | 133 266.00 |