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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 136.00 | 202 435.00 | 16 701.00 | 219 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 454.00 | 375 520.00 | 57 934.00 | 433 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 065.00 | 20 000.00 | 65.00 | 20 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 852.00 | 597 955.00 | 121 897.00 | 719 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BZ Autres créances | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CF Disponibilités | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 042.00 | 597 955.00 | 233 087.00 | 831 042.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 454.00 | 47 810.00 | | 30 454.00 |
DH Report à nouveau | -13 307.00 | | | -13 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | -30 663.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 29 460.00 | 28 147.00 | | 29 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 469.00 | 95 136.00 | | 76 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 95 180.00 | | 78 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 916.00 | 66 107.00 | | 48 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 628.00 | 256 424.00 | | 203 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 087.00 | 284 571.00 | | 233 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 160.00 | 199 188.00 | | 165 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 539.00 | | | 969 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 426.00 | 62 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 687.00 | 719 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 261.00 | 652 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 851.00 | | | 887 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 189.00 | 32 278.00 | 230 512.00 | 776 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 189.00 | 32 278.00 | 230 512.00 | 776 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
UX Autres créances clients | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 469.00 | 38 001.00 | 38 467.00 | 76 469.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 392.00 | 29 696.00 | 28 697.00 | 58 392.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 628.00 | 165 160.00 | 38 467.00 | 203 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 817.00 | 14 206.00 | | 5 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 301.00 | 9 230.00 | | 10 301.00 |
ST Autres comptes | 80 770.00 | 146 126.00 | | 80 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 551.00 | 209 021.00 | | 124 551.00 |
YT Sous‐traitance | 4 333.00 | 9 139.00 | | 4 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 930.00 | 10 909.00 | | 9 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 747.00 | 25 115.00 | | 15 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 374.00 | 289 231.00 | | 222 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 841.00 | 315 210.00 | | 180 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 956.00 | 373 737.00 | | 219 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |