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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 19 193.00 | 6 007.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 887.00 | 581.00 | 2 306.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767.00 | 17 301.00 | 465.00 | 17 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 428.00 | 118 869.00 | 24 558.00 | 143 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 610.00 | 2 170.00 | 131 441.00 | 133 610.00 |
BZ Autres créances | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CF Disponibilités | 209 606.00 | | 209 606.00 | 209 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 481.00 | 2 170.00 | 378 312.00 | 380 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 909.00 | 121 039.00 | 402 870.00 | 523 909.00 |
CU Autres participations | 81 874.00 | 81 794.00 | 80.00 | 81 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -77 968.00 | | | -77 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 546.00 | | | -24 546.00 |
DL TOTAL (I) | -27 970.00 | | | -27 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 595.00 | | | 174 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
EA Autres dettes | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 840.00 | | | 430 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 870.00 | | | 402 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 217.00 | | | 400 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 025.00 | | 520 025.00 | 520 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 025.00 | | 520 025.00 | 520 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 915.00 | | | -20 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 466.00 | | | 555 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 011.00 | | | 580 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 546.00 | | | -24 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 642.00 | | 1 919.00 | 191 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 333.00 | 85 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 133.00 | 143 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 800.00 | 37 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | | 1 383.00 | 19 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 372.00 | | 536.00 | 91 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 069.00 | 6 007.00 | | 31 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | 4 424.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 1 583.00 | | 16 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 623.00 | 21 431.00 | 17 192.00 | 38 623.00 |
VI Groupe et associés | 168 302.00 | 168 302.00 | | 168 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 254.00 | 168 023.00 | 6 230.00 | 174 254.00 |
VW T.V.A. | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 702.00 | 400 217.00 | 23 485.00 | 423 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
ST Autres comptes | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 935.00 | | | 100 935.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 827.00 | | | 243 827.00 |