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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 200.00 | 26 893.00 | 307.00 | 27 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 2 887.00 | 1 158.00 | 1 729.00 | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767.00 | 17 719.00 | 47.00 | 17 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 728.00 | 127 564.00 | 19 163.00 | 146 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 313.00 | 2 170.00 | 108 143.00 | 110 313.00 |
BZ Autres créances | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CF Disponibilités | 299 188.00 | | 299 188.00 | 299 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 535.00 | 2 170.00 | 452 366.00 | 454 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 263.00 | 129 735.00 | 471 528.00 | 601 263.00 |
CU Autres participations | 81 874.00 | 81 794.00 | 80.00 | 81 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -145 055.00 | -102 513.00 | | -145 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | -42 541.00 | | 55 250.00 |
DL TOTAL (I) | -15 261.00 | -70 511.00 | | -15 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 911.00 | 23 451.00 | | 7 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 127.00 | 212 528.00 | | 219 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 10 802.00 | | 15 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 967.00 | 64 022.00 | | 74 967.00 |
EA Autres dettes | 167 014.00 | 164 883.00 | | 167 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 789.00 | 477 526.00 | | 486 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 528.00 | 407 015.00 | | 471 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 318.00 | | 638 318.00 | 638 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 318.00 | | 638 318.00 | 638 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 3 047.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 3 047.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -3 047.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 278.00 | 503 273.00 | | 647 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 028.00 | 545 814.00 | | 592 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 250.00 | -42 541.00 | | 55 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 240.00 | | 2 488.00 | 144 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 012.00 | | 1 188.00 | 38 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 574.00 | | 1 300.00 | 85 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 752.00 | 3 021.00 | | 42 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 364.00 | 2 529.00 | | 24 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 491.00 | | 18 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 964.00 | | | 83 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 783.00 | 107 783.00 | | 107 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
VI Groupe et associés | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 582.00 | 150 052.00 | 7 530.00 | 157 582.00 |
VW T.V.A. | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 930.00 | 477 019.00 | 7 911.00 | 484 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |