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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 540.00 | 7 599.00 | 13 941.00 | 21 540.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 894.00 | 2 006.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 775.00 | 449.00 | 326.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 15 736.00 | 6 793.00 | 22 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 378.00 | 26 678.00 | 40 700.00 | 67 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 328 682.00 | | 328 682.00 | 328 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 826.00 | | 386 826.00 | 386 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 204.00 | 26 678.00 | 427 526.00 | 454 204.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -227 272.00 | -149 372.00 | | -227 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 725.00 | -77 900.00 | | 10 725.00 |
DL TOTAL (I) | -142 003.00 | -152 728.00 | | -142 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 437.00 | 115 782.00 | | 107 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 288.00 | 224 968.00 | | 181 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 692.00 | 36 118.00 | | 23 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 101.00 | 47 592.00 | | 47 101.00 |
EA Autres dettes | 210 011.00 | 199 427.00 | | 210 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 529.00 | 623 888.00 | | 569 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 526.00 | 471 160.00 | | 427 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 490.00 | 516 451.00 | | 490 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 055.00 | | 635 055.00 | 635 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 055.00 | | 635 055.00 | 635 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 111.00 | 1 667.00 | | 45 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 106.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 225.00 | 1 492.00 | | 81 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 250.00 | 1 598.00 | | 81 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 139.00 | 68.00 | | -36 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 612.00 | 580 251.00 | | 782 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 886.00 | 658 151.00 | | 771 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 725.00 | -77 900.00 | | 10 725.00 |