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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 185.00 | 27 505.00 | 9 680.00 | 37 185.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 934.00 | 3 966.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 775.00 | 294.00 | 481.00 | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 915.00 | 4 831.00 | 8 085.00 | 12 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 119.00 | 115 357.00 | 39 762.00 | 155 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 319 318.00 | | 319 318.00 | 319 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 692.00 | | 453 692.00 | 453 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 811.00 | 115 357.00 | 493 454.00 | 608 811.00 |
CU Autres participations | 81 874.00 | 81 794.00 | 80.00 | 81 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -89 805.00 | -145 055.00 | | -89 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 567.00 | 55 250.00 | | -59 567.00 |
DL TOTAL (I) | -74 828.00 | -15 261.00 | | -74 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 7 911.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 312.00 | 219 127.00 | | 232 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 15 912.00 | | 24 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 007.00 | 74 967.00 | | 67 007.00 |
EA Autres dettes | 184 220.00 | 167 014.00 | | 184 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 282.00 | 486 789.00 | | 568 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 454.00 | 471 528.00 | | 493 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 282.00 | 484 930.00 | | 508 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 305.00 | | 448 305.00 | 448 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 305.00 | | 448 305.00 | 448 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 28.00 | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 28.00 | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -28.00 | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 966.00 | 647 278.00 | | 516 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 533.00 | 592 028.00 | | 576 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 567.00 | 55 250.00 | | -59 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 728.00 | | 107 851.00 | 146 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 676.00 | 87 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 460.00 | 155 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 784.00 | 13 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 200.00 | | 14 885.00 | 39 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | | 9 820.00 | 20 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 874.00 | | 83 146.00 | 86 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 771.00 | 4 576.00 | 16 784.00 | 45 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 893.00 | 1 546.00 | | 26 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 3 031.00 | 16 784.00 | 18 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 964.00 | | 2 170.00 | 83 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 964.00 | | 2 170.00 | 83 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 220.00 | 184 220.00 | | 184 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 51 163.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 232 312.00 | 232 312.00 | | 232 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 844.00 | 134 374.00 | 5 470.00 | 139 844.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 282.00 | 508 282.00 | 51 163.00 | 568 282.00 |