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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 881.00 | 281 084.00 | 195 797.00 | 476 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 1 686.00 | 428.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 995.00 | 282 770.00 | 196 225.00 | 478 995.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 316.00 | 282 770.00 | 292 545.00 | 575 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 070.00 | 224 225.00 | | 192 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | -32 155.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 193 976.00 | 193 170.00 | | 193 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 258.00 | 110 993.00 | | 98 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 660.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -374.00 | 4 499.00 | | -374.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 569.00 | 116 153.00 | | 98 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 545.00 | 309 323.00 | | 292 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 569.00 | 116 153.00 | | 98 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 51 135.00 | 51 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 51 135.00 | 51 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | -5 972.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 073.00 | 99 623.00 | | 147 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 267.00 | 131 778.00 | | 146 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | -32 155.00 | | 806.00 |