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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 470.00 | 68 592.00 | 280 877.00 | 349 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 584.00 | 70 706.00 | 280 877.00 | 351 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 294.00 | | 127 294.00 | 127 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 878.00 | 70 706.00 | 408 172.00 | 478 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 700.00 | 185 368.00 | | 176 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | 331.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 180 711.00 | 186 800.00 | | 180 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 282.00 | 107 084.00 | | 189 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 702.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 449.00 | -3 780.00 | | 37 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 460.00 | 104 006.00 | | 227 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 172.00 | 290 806.00 | | 408 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 460.00 | 104 006.00 | | 227 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 59.00 | | 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 072.00 | 107 831.00 | | 183 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 161.00 | 107 500.00 | | 180 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911.00 | 331.00 | | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |