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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559 785.00 | 136 018.00 | 423 766.00 | 559 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 333.00 | 136 566.00 | 423 766.00 | 560 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 972.00 | 136 566.00 | 496 406.00 | 632 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 611.00 | 176 700.00 | | 168 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | 2 911.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 169 822.00 | 180 711.00 | | 169 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 075.00 | 189 282.00 | | 290 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 779.00 | 37 449.00 | | 35 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 583.00 | 227 460.00 | | 326 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 406.00 | 408 172.00 | | 496 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 075.00 | | | 290 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 514.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 379.00 | 183 072.00 | | 175 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 268.00 | 180 161.00 | | 175 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | 2 911.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |