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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 468.00 | 235 754.00 | 146 714.00 | 382 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 051.00 | 62.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 582.00 | 237 805.00 | 146 776.00 | 384 582.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 029.00 | | 144 029.00 | 144 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 612.00 | 237 805.00 | 290 806.00 | 528 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 368.00 | 192 876.00 | | 185 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 492.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 186 800.00 | 194 468.00 | | 186 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 084.00 | 90 586.00 | | 107 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 685.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -3 780.00 | 1 979.00 | | -3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 006.00 | 93 252.00 | | 104 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 806.00 | 287 720.00 | | 290 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 006.00 | 93 252.00 | | 104 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 87.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 831.00 | 152 056.00 | | 107 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 500.00 | 151 563.00 | | 107 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | 492.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |