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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 617.00 | 16 396.00 | 30 221.00 | 46 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 317.00 | 19 696.00 | 82 621.00 | 102 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 210.00 | | 185 210.00 | 185 210.00 |
072 Créances – Autres | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
084 Disponibilités | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 713.00 | | 251 713.00 | 251 713.00 |
110 Total général Actif | 354 030.00 | 19 696.00 | 334 334.00 | 354 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 011.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 111 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 376.00 | | | 348 376.00 |
230 Autres produits | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 169.00 | | | 356 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
242 Autres charges externes. | 184 374.00 | | | 184 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
252 Charges sociales | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 715.00 | | | 343 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |