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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 615.00 | 33 151.00 | 18 464.00 | 51 615.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 315.00 | 36 451.00 | 70 864.00 | 107 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 984.00 | | 117 984.00 | 117 984.00 |
072 Créances – Autres | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
084 Disponibilités | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
110 Total général Actif | 272 642.00 | 36 451.00 | 236 191.00 | 272 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 586.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370.00 | | | 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 739.00 | | | 227 739.00 |
230 Autres produits | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
242 Autres charges externes. | 163 641.00 | | | 163 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
252 Charges sociales | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 790.00 | | | -35 790.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 165.00 | | | -36 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58.00 | | | 58.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 068.00 | | | 106 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |