| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 993.00 | 27 052.00 | 23 941.00 | 50 993.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 693.00 | 30 352.00 | 76 341.00 | 106 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
084 Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 641.00 | | 195 641.00 | 195 641.00 |
110 Total général Actif | 302 334.00 | 30 352.00 | 271 982.00 | 302 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 450.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 453.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14.00 | | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 684.00 | | | 353 684.00 |
230 Autres produits | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
242 Autres charges externes. | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
252 Charges sociales | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 662.00 | | | 368 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 124.00 | | | -9 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 212.00 | | | 29 212.00 |