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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 029.00 | 21 383.00 | 30 647.00 | 52 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 729.00 | 24 683.00 | 83 047.00 | 107 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 423.00 | | 187 423.00 | 187 423.00 |
072 Créances – Autres | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
084 Disponibilités | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 241.00 | | 222 241.00 | 222 241.00 |
110 Total général Actif | 329 971.00 | 24 683.00 | 305 288.00 | 329 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 859.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 96 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14.00 | | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 065.00 | | | 364 065.00 |
230 Autres produits | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 509.00 | | | 366 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
242 Autres charges externes. | 186 552.00 | | | 186 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
252 Charges sociales | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 897.00 | | | 352 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 768.00 | | | 28 768.00 |