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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 866.00 | 21 285.00 | 12 581.00 | 33 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 964.00 | 22 115.00 | 1 812 849.00 | 1 834 964.00 |
BT Marchandises | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
BZ Autres créances | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 807.00 | | 303 807.00 | 303 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 771.00 | 22 115.00 | 2 116 656.00 | 2 138 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 389.00 | 355 696.00 | | 507 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 007.00 | 151 693.00 | | 140 007.00 |
DL TOTAL (I) | 746 396.00 | 606 389.00 | | 746 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 421.00 | 1 230 651.00 | | 1 079 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 047.00 | 159 645.00 | | 149 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 882.00 | 118 139.00 | | 113 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 910.00 | 37 870.00 | | 27 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 260.00 | 1 546 305.00 | | 1 370 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 656.00 | 2 152 694.00 | | 2 116 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 745.00 | 469 101.00 | | 447 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 190.00 | | 1 498 190.00 | 1 498 190.00 |
FG Production vendue services | 190 366.00 | | 190 366.00 | 190 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 555.00 | | 1 688 555.00 | 1 688 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 383.00 | 20 805.00 | | 16 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 534.00 | 61 368.00 | | 57 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 141.00 | 1 821 211.00 | | 1 700 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 134.00 | 1 669 518.00 | | 1 560 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 007.00 | 151 693.00 | | 140 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 136.00 | | 5 828.00 | 1 829 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | 3 400.00 | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | | 2 428.00 | 32 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 597.00 | 4 518.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | 4 518.00 | | 17 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
UX Autres créances clients | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 204.00 | 154 690.00 | 658 380.00 | 1 077 204.00 |
VI Groupe et associés | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 920.00 | | | 150 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 260.00 | 447 745.00 | 658 380.00 | 1 370 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |