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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | 733 679.00 | 1 046 321.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 184.00 | 36 480.00 | 12 704.00 | 49 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 036.00 | 770 989.00 | 1 083 047.00 | 1 854 036.00 |
BT Marchandises | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BZ Autres créances | 57 328.00 | | 57 328.00 | 57 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 589.00 | | 188 589.00 | 188 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 625.00 | 770 989.00 | 1 271 636.00 | 2 042 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 462.00 | 647 396.00 | | 490 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 902.00 | -156 935.00 | | -440 902.00 |
DL TOTAL (I) | 148 560.00 | 589 462.00 | | 148 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 294.00 | 967 462.00 | | 803 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 047.00 | 149 047.00 | | 141 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 834.00 | 97 541.00 | | 120 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 705.00 | 40 174.00 | | 36 705.00 |
EA Autres dettes | 21 196.00 | 442.00 | | 21 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 076.00 | 1 254 666.00 | | 1 123 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 636.00 | 1 844 128.00 | | 1 271 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 620.00 | 496 921.00 | | 529 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 665.00 | 46 638.00 | | 44 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 474.00 | | 19 562.00 | 1 834 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 400.00 | | | 1 783 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 19 562.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 542.00 | 7 768.00 | | 29 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 542.00 | 7 768.00 | | 29 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 282 559.00 | 451 120.00 | | 282 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 559.00 | 451 120.00 | | 282 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 559.00 | 451 120.00 | | 282 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 745.00 | 164 289.00 | 593 456.00 | 757 745.00 |
VI Groupe et associés | 141 047.00 | 141 047.00 | | 141 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 076.00 | 529 620.00 | 593 456.00 | 1 123 076.00 |