| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | 733 679.00 | 1 046 321.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 819.00 | 42 317.00 | 8 502.00 | 50 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 671.00 | 776 826.00 | 1 078 845.00 | 1 855 671.00 |
BT Marchandises | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CF Disponibilités | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 751.00 | | 222 751.00 | 222 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 422.00 | 776 826.00 | 1 301 596.00 | 2 078 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 560.00 | 490 462.00 | | 49 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 415.00 | -440 902.00 | | -20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 128 145.00 | 148 560.00 | | 128 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 289.00 | 803 294.00 | | 776 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 320.00 | 141 047.00 | | 117 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 798.00 | 120 834.00 | | 132 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 299.00 | 36 705.00 | | 52 299.00 |
EA Autres dettes | 94 745.00 | 21 196.00 | | 94 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 451.00 | 1 123 076.00 | | 1 173 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 596.00 | 1 271 636.00 | | 1 301 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 323.00 | 529 620.00 | | 420 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 161.00 | 44 665.00 | | 23 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 036.00 | | 1 635.00 | 1 854 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 400.00 | | | 1 783 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 014.00 | | 1 635.00 | 50 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 310.00 | 5 837.00 | | 37 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 310.00 | 5 837.00 | | 37 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 798.00 | 132 798.00 | | 132 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VI Groupe et associés | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 745.00 | | | 757 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |