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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | 282 559.00 | 1 497 441.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 184.00 | 28 712.00 | 20 472.00 | 49 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 442.00 | 312 101.00 | 1 538 341.00 | 1 850 442.00 |
BT Marchandises | 116 306.00 | | 116 306.00 | 116 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
CF Disponibilités | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 787.00 | | 305 787.00 | 305 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 229.00 | 312 101.00 | 1 844 128.00 | 2 156 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 396.00 | 507 389.00 | | 647 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 935.00 | 140 007.00 | | -156 935.00 |
DL TOTAL (I) | 589 462.00 | 746 396.00 | | 589 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 462.00 | 1 079 421.00 | | 967 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 113 882.00 | | 97 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 174.00 | 27 910.00 | | 40 174.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 666.00 | 1 370 260.00 | | 1 254 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 128.00 | 2 116 656.00 | | 1 844 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 921.00 | 447 745.00 | | 496 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 271.00 | | 1 342 271.00 | 1 342 271.00 |
FG Production vendue services | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 460.00 | | 1 521 460.00 | 1 521 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 081.00 | 16 383.00 | | 18 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 614.00 | 90.00 | | 36 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 614.00 | 90.00 | | 36 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 614.00 | -90.00 | | -36 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 068.00 | 1 700 141.00 | | 1 535 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 002.00 | 1 560 134.00 | | 1 692 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 935.00 | 140 007.00 | | -156 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 964.00 | | 15 478.00 | 1 834 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 400.00 | | | 1 783 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 696.00 | | 15 318.00 | 34 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 868.00 | | 160.00 | 16 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 115.00 | 7 427.00 | | 22 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | 7 427.00 | | 22 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 282 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 282 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 282 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
UX Autres créances clients | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 751.00 | 162 006.00 | 671 176.00 | 919 751.00 |
VI Groupe et associés | 149 047.00 | 149 047.00 | | 149 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 453.00 | | | 157 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 666.00 | 496 921.00 | 671 176.00 | 1 254 666.00 |