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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 104.00 | 5 372.00 | 249 732.00 | 255 104.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 860.00 | 1 380.00 | 383 480.00 | 384 860.00 |
CF Disponibilités | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 713.00 | 1 380.00 | 498 333.00 | 499 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 817.00 | 6 752.00 | 748 065.00 | 754 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
DH Report à nouveau | 373 634.00 | | | 373 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 394.00 | | | -7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 745 843.00 | | | 745 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 065.00 | | | 748 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 394.00 | | | -7 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |