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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 292.00 | 5 372.00 | 249 920.00 | 255 292.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 860.00 | 1 317.00 | 383 543.00 | 384 860.00 |
CF Disponibilités | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 896.00 | 1 317.00 | 465 579.00 | 466 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 188.00 | 6 689.00 | 715 499.00 | 722 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188.00 | | | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
DH Report à nouveau | 338 211.00 | 349 694.00 | | 338 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 925.00 | -11 483.00 | | -4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 712 889.00 | 717 814.00 | | 712 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 860.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 1 454.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610.00 | 3 496.00 | | 2 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 499.00 | 721 310.00 | | 715 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610.00 | 3 496.00 | | 2 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -60.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -34.00 | 2 952.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987.00 | 1 909.00 | | 1 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912.00 | 13 392.00 | | 6 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 925.00 | -11 483.00 | | -4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 104.00 | | 187.00 | 255 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 732.00 | | 187.00 | 249 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | 63.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | 63.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | | 63.00 | 1 379.00 |
UG ‐ Financières | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |