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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 104.00 | 5 372.00 | 249 732.00 | 255 104.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 860.00 | 1 380.00 | 383 480.00 | 384 860.00 |
CF Disponibilités | 87 293.00 | | 87 293.00 | 87 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 293.00 | 1 380.00 | 481 914.00 | 483 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 397.00 | 6 752.00 | 731 645.00 | 738 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
DH Report à nouveau | 360 753.00 | | | 360 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 059.00 | | | -11 059.00 |
DL TOTAL (I) | 729 297.00 | | | 729 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 646.00 | | | 731 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 059.00 | | | -11 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |