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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 732.00 | | 249 732.00 | 249 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 104.00 | 5 372.00 | 249 732.00 | 255 104.00 |
BZ Autres créances | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 860.00 | 1 380.00 | 383 480.00 | 384 860.00 |
CF Disponibilités | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 512.00 | 1 380.00 | 494 133.00 | 495 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 616.00 | 6 752.00 | 743 865.00 | 750 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
DH Report à nouveau | 366 240.00 | | | 366 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 740 356.00 | | | 740 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 865.00 | | | 743 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 104.00 | | | 255 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 732.00 | | | 249 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |