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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 961.00 | 3 457.00 | 50 504.00 | 53 961.00 |
040 Immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 963.00 | 3 457.00 | 242 506.00 | 245 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
072 Créances – Autres | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
084 Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 027.00 | | 28 027.00 | 28 027.00 |
110 Total général Actif | 273 990.00 | 3 457.00 | 270 533.00 | 273 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 363.00 | 125 063.00 | | 59 363.00 |
230 Autres produits | | 19.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 363.00 | 125 083.00 | | 59 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 042.00 | 37 862.00 | | 23 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 766.00 | 710.00 | | -2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 44 461.00 | 30 002.00 | | 44 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | 1 151.00 | | 6 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 370.00 | 31 460.00 | | 18 370.00 |
252 Charges sociales | 16 094.00 | 13 806.00 | | 16 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 3 764.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | | 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 891.00 | 119 055.00 | | 109 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 528.00 | 6 028.00 | | -50 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | 1 214.00 | | 2 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 820.00 | 4 144.00 | | 53 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 761.00 | | | 244 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 129.00 | | | 13 129.00 |