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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 003.00 | 42 499.00 | 19 504.00 | 62 003.00 |
040 Immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 006.00 | 42 499.00 | 211 507.00 | 254 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
110 Total général Actif | 328 348.00 | 42 499.00 | 285 849.00 | 328 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 681.00 | 154 607.00 | | 205 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 477.00 | 9 599.00 | | 26 477.00 |
230 Autres produits | 6 838.00 | 7 239.00 | | 6 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 996.00 | 171 445.00 | | 238 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 215.00 | 47 797.00 | | 62 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | 670.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 65 590.00 | 61 282.00 | | 65 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 261.00 | | 2 012.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 934.00 | 43 142.00 | | 49 934.00 |
252 Charges sociales | 9 957.00 | 1 077.00 | | 9 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 339.00 | 9 763.00 | | 10 339.00 |
262 Autres charges | 1 798.00 | 135.00 | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 998.00 | 165 128.00 | | 201 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 998.00 | 6 317.00 | | 36 998.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 457.00 | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 949.00 | 5 860.00 | | 35 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 026.00 | | | 251 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 973.00 | | | 8 973.00 |