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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 216.00 | 12 732.00 | 45 484.00 | 58 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 219.00 | 12 732.00 | 237 487.00 | 250 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
072 Créances – Autres | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
084 Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
110 Total général Actif | 267 075.00 | 12 732.00 | 254 343.00 | 267 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 493.00 | 59 363.00 | | 167 493.00 |
230 Autres produits | 904.00 | | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 397.00 | 59 363.00 | | 168 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 665.00 | 23 042.00 | | 50 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | -2 766.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 55 188.00 | 44 461.00 | | 55 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 6 382.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 908.00 | 18 370.00 | | 36 908.00 |
252 Charges sociales | 7 420.00 | 16 094.00 | | 7 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 275.00 | 4 307.00 | | 9 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 422.00 | 109 891.00 | | 163 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 975.00 | -50 528.00 | | 4 975.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 215.00 | 2 182.00 | | 3 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43 470.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 760.00 | 53 820.00 | | 1 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 963.00 | | | 245 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 426.00 | | | 9 426.00 |