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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 216.00 | 22 397.00 | 35 819.00 | 58 216.00 |
040 Immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 219.00 | 22 397.00 | 227 822.00 | 250 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
072 Créances – Autres | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
084 Disponibilités | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
110 Total général Actif | 276 873.00 | 22 397.00 | 254 476.00 | 276 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23.00 | | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 833.00 | 167 493.00 | | 190 833.00 |
230 Autres produits | 4 283.00 | 904.00 | | 4 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 117.00 | 168 397.00 | | 195 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 759.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 209.00 | 50 665.00 | | 57 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 136.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 56 473.00 | 55 188.00 | | 56 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 070.00 | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 351.00 | 36 908.00 | | 38 351.00 |
252 Charges sociales | 11 692.00 | 7 420.00 | | 11 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 665.00 | 9 275.00 | | 9 665.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 186.00 | 163 422.00 | | 176 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 931.00 | 4 975.00 | | 18 931.00 |
294 Charges financières | 3 267.00 | 3 215.00 | | 3 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 664.00 | 1 760.00 | | 15 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 219.00 | | | 250 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 512.00 | | | 11 512.00 |