| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 486 263.00 | | 486 263.00 | 486 263.00 |
AP Constructions | 94 602.00 | 54 568.00 | 40 034.00 | 94 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 481.00 | 33.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 991.00 | 107 030.00 | 32 961.00 | 139 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 894.00 | 164 692.00 | 562 202.00 | 726 894.00 |
BT Marchandises | 527 797.00 | 3 412.00 | 524 385.00 | 527 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 511.00 | 3 412.00 | 556 099.00 | 559 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 405.00 | 168 104.00 | 1 118 301.00 | 1 286 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 381 199.00 | 319 741.00 | | 381 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 830.00 | 61 458.00 | | 89 830.00 |
DL TOTAL (I) | 493 029.00 | 403 199.00 | | 493 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 431.00 | 397 818.00 | | 335 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 878.00 | 64 540.00 | | 71 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 048.00 | 117 248.00 | | 119 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 254.00 | 119 879.00 | | 96 254.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 7 098.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 272.00 | 706 583.00 | | 625 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 301.00 | 1 109 782.00 | | 1 118 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 307.00 | 706 583.00 | | 394 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 290.00 | 35 518.00 | | 29 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 225.00 | | 16 669.00 | 710 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 875.00 | | | 487 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 438.00 | | 16 669.00 | 219 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 513.00 | 27 179.00 | | 137 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 901.00 | 27 179.00 | | 135 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 141.00 | 75 177.00 | 230 964.00 | 306 141.00 |
VI Groupe et associés | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VW T.V.A. | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 272.00 | 394 307.00 | 230 964.00 | 625 272.00 |