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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 763.00 | | 493 763.00 | 493 763.00 |
AP Constructions | 94 602.00 | 82 768.00 | 11 833.00 | 94 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 241.00 | 156 175.00 | 142 066.00 | 298 241.00 |
BF Prêts | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 031.00 | 240 457.00 | 711 574.00 | 952 031.00 |
BT Marchandises | 481 796.00 | 4 814.00 | 476 982.00 | 481 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 388 468.00 | | 388 468.00 | 388 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 607.00 | 4 814.00 | 880 793.00 | 885 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 639.00 | 245 271.00 | 1 592 368.00 | 1 837 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 576 846.00 | 531 724.00 | | 576 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 754.00 | 45 122.00 | | 79 754.00 |
DL TOTAL (I) | 678 600.00 | 598 846.00 | | 678 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 899.00 | 345 849.00 | | 506 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 698.00 | 69 580.00 | | 91 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | 181.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 109 041.00 | | 138 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 729.00 | 102 931.00 | | 171 729.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 3 016.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 768.00 | 630 597.00 | | 913 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 368.00 | 1 229 444.00 | | 1 592 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 571.00 | 543 666.00 | | 736 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 909.00 | | 1 749 909.00 | 1 749 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 909.00 | | 1 749 909.00 | 1 749 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 049.00 | 13 997.00 | | 20 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 810.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 665.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 665.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -665.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | 17 119.00 | | 35 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 813.00 | 1 635 389.00 | | 1 775 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 059.00 | 1 590 267.00 | | 1 696 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 754.00 | 45 122.00 | | 79 754.00 |