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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 486 263.00 | | 486 263.00 | 486 263.00 |
AP Constructions | 94 602.00 | 63 968.00 | 30 634.00 | 94 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 856.00 | 122 639.00 | 27 217.00 | 149 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 759.00 | 189 733.00 | 547 025.00 | 736 759.00 |
BT Marchandises | 539 774.00 | 4 353.00 | 535 421.00 | 539 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 307.00 | 4 353.00 | 573 955.00 | 578 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 066.00 | 194 086.00 | 1 120 980.00 | 1 315 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 471 029.00 | 381 199.00 | | 471 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 695.00 | 89 830.00 | | 60 695.00 |
DL TOTAL (I) | 553 724.00 | 493 029.00 | | 553 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 664.00 | 335 431.00 | | 258 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 549.00 | 71 878.00 | | 62 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 877.00 | 119 048.00 | | 118 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 027.00 | 96 254.00 | | 122 027.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 2 660.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 256.00 | 625 272.00 | | 567 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 980.00 | 1 118 301.00 | | 1 120 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 961.00 | 394 307.00 | | 407 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 436.00 | 29 290.00 | | 20 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 933.00 | | 1 594 933.00 | 1 594 933.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 433.00 | | 1 595 433.00 | 1 595 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 818.00 | 4 662.00 | | 4 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | 788.00 | | 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 7 733.00 | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 7 733.00 | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 510.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 510.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | 7 223.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 28 804.00 | | 16 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 135.00 | 1 631 993.00 | | 1 621 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 440.00 | 1 542 163.00 | | 1 560 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 695.00 | 89 830.00 | | 60 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 894.00 | | 9 865.00 | 726 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 875.00 | | | 487 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 107.00 | | 9 865.00 | 236 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 692.00 | 25 041.00 | | 164 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 080.00 | 25 041.00 | | 163 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 412.00 | 4 353.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412.00 | 4 353.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412.00 | 4 353.00 | 3 412.00 | 3 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 353.00 | 3 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 877.00 | 118 877.00 | | 118 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 228.00 | 78 933.00 | 159 296.00 | 238 228.00 |
VI Groupe et associés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VW T.V.A. | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 256.00 | 407 961.00 | 159 296.00 | 567 256.00 |