| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 763.00 | | 493 763.00 | 493 763.00 |
AP Constructions | 94 602.00 | 92 168.00 | 2 433.00 | 94 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 567.00 | 179 659.00 | 134 908.00 | 314 567.00 |
BF Prêts | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 857.00 | 273 341.00 | 695 516.00 | 968 857.00 |
BT Marchandises | 504 956.00 | 5 049.00 | 499 907.00 | 504 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CF Disponibilités | 393 517.00 | | 393 517.00 | 393 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 372.00 | 5 049.00 | 933 323.00 | 938 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 229.00 | 278 390.00 | 1 628 840.00 | 1 907 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 656 600.00 | 576 846.00 | | 656 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 891.00 | 79 754.00 | | 149 891.00 |
DL TOTAL (I) | 828 491.00 | 678 600.00 | | 828 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 304.00 | 506 899.00 | | 398 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 280.00 | 91 698.00 | | 59 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 811.00 | 138 861.00 | | 156 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 496.00 | 171 729.00 | | 183 496.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 4 367.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 349.00 | 913 768.00 | | 800 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 840.00 | 1 592 368.00 | | 1 628 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 248.00 | 736 571.00 | | 522 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 218.00 | | 2 100 218.00 | 2 100 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 218.00 | | 2 100 218.00 | 2 100 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 397.00 | 20 049.00 | | 30 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 821.00 | 684.00 | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 1 232.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 1 232.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 1 546.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 3 736.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | -2 504.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 993.00 | 35 645.00 | | 58 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 578.00 | 1 775 813.00 | | 2 135 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 687.00 | 1 696 059.00 | | 1 985 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 891.00 | 79 754.00 | | 149 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 031.00 | | 16 826.00 | 952 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 763.00 | | | 493 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 357.00 | | 16 326.00 | 394 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 912.00 | | 500.00 | 63 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 457.00 | 32 884.00 | | 240 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 457.00 | 32 884.00 | | 240 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 814.00 | 5 049.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | 5 049.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | 5 049.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | 4 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UP Prêts | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 304.00 | 120 203.00 | 276 097.00 | 398 304.00 |
VI Groupe et associés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 349.00 | 522 248.00 | 276 097.00 | 800 349.00 |