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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 123.00 | 142 437.00 | 3 686.00 | 146 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 4 053.00 | 2 737.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 14 267.00 | 1 225.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 739.00 | 160 757.00 | 7 983.00 | 168 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BZ Autres créances | 494 942.00 | | 494 942.00 | 494 942.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 622.00 | | 513 622.00 | 513 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 361.00 | 160 757.00 | 521 604.00 | 682 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 493 012.00 | | | 493 012.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -979 456.00 | | | -979 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 296.00 | | | 920 296.00 |
DL TOTAL (I) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 330.00 | | | 465 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 764.00 | | | 480 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 604.00 | | | 521 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 566.00 | 884.00 | 94 450.00 | 93 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 566.00 | 884.00 | 94 450.00 | 93 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 38 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964 415.00 | | | 964 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 415.00 | | | 964 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 015.00 | | | 964 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 508.00 | | | 1 097 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 296.00 | | | 920 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 820.00 | | 335.00 | 169 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 168 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | 146 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 539.00 | | | 147 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 769.00 | 18 403.00 | 1 416.00 | 143 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 489.00 | 17 363.00 | 1 416.00 | 126 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 1 040.00 | | 17 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 493 012.00 | | | 493 012.00 |
VI Groupe et associés | 465 330.00 | | 465 330.00 | 465 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 559.00 | 20 547.00 | 493 012.00 | 513 559.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 764.00 | 11 434.00 | 465 330.00 | 476 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 393.00 | | | 83 393.00 |