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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 3 264.00 | 459.00 | 3 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 6 090.00 | 700.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 105.00 | 14 124.00 | 980.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 952.00 | 23 478.00 | 2 474.00 | 25 952.00 |
BZ Autres créances | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 666.00 | 23 478.00 | 105 188.00 | 128 666.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 705.00 | | | -62 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 732.00 | | | -25 732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 188.00 | | | 105 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 20 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 532.00 | | | 111 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 732.00 | | | -25 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 238.00 | 714.00 | | 25 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | 714.00 | | 21 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 045.00 | 1 433.00 | | 22 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 372.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 153.00 | 1 061.00 | | 19 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 708.00 | | | 708.00 |
ST Autres comptes | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |