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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 723.00 | 2 519.00 | 1 204.00 | 3 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 4 732.00 | 2 058.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 391.00 | 13 454.00 | 937.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 238.00 | 20 705.00 | 4 533.00 | 25 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
BZ Autres créances | 516 788.00 | | 516 788.00 | 516 788.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 308.00 | 20 705.00 | 541 603.00 | 562 308.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 160.00 | | | -59 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 241.00 | | | 467 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 862.00 | | | 490 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 603.00 | | | 541 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 482.00 | | | 483 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 284.00 | | | 118 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 501.00 | 25 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 400.00 | 3 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 101.00 | 21 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 757.00 | 3 450.00 | 143 501.00 | 160 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 437.00 | 2 483.00 | 142 400.00 | 142 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 967.00 | 1 101.00 | 18 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 513 012.00 | 513 012.00 | | 513 012.00 |
VI Groupe et associés | 467 241.00 | 467 241.00 | | 467 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 214.00 | 536 214.00 | | 536 214.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 482.00 | 483 482.00 | | 483 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |